克莱特_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,666,324.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,327,149.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,087,962.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,081,435.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,392,328.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,806,142.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,652,597.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,201,243.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,052,312.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,029,123.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -108,959.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -108,459.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,296,192.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,296,192.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,404,652.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 98,854,716.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,354,716.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,549,596.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,252,447.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,002,043.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,352,673.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -451,735.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,525,408.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,421,144.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,946,553.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,207,165.02 | |
| 资产减值准备(元) | 1,201,847.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,400,755.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,400,755.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,130,041.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,666.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,021,260.53 | |
| 财务费用(元) | 2,162,939.52 | |
| 递延所得税(元) | -419,711.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -419,711.79 | |
| 存货的减少(元) | -17,683,936.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,014,803.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,243,003.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,946,553.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,421,144.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 102,525,408.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 克莱特_2022年年报资产负债表 | 克莱特_2022年年报利润表 |