克莱特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,332,903.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,240,531.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,573,434.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,349,545.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,706,404.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,781,125.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,768,271.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,605,347.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,968,087.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,432,262.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,432,262.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,432,262.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 98,854,716.98 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,854,716.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,794,152.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,529,245.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,923,398.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,931,318.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,906.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,502,050.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,421,144.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,923,194.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,406,345.89 | |
| 资产减值准备(元) | -56,657.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,637,536.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,637,536.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 557,997.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 961,187.56 | |
| 财务费用(元) | 749,840.89 | |
| 递延所得税(元) | -42,043.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,043.08 | |
| 存货的减少(元) | -8,590,267.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,764,337.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,237,539.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,923,194.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,421,144.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 85,502,050.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 克莱特_2022年中报资产负债表 | 克莱特_2022年中报利润表 |