金田科技_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,995,647.11 | |
收到的税费返还(元) | 4,323.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,427,282.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 41,427,252.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,471,591.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,349,876.88 | |
支付的各项税费(元) | 6,815,642.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,582,682.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 24,219,793.22 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,207,459.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 309,821.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 262,440.02 | |
投资活动现金流入小计(元) | 48,572,261.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 901,243.65 | |
投资支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 57,901,243.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,328,981.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,850,247.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,850,247.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,850,247.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -971,769.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,882,027.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,910,258.32 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,747,525.60 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,696,835.99 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,696,835.99 | |
无形资产摊销(元) | 29,666.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,171.88 | |
投资损失(元) | -292,284.81 | |
递延所得税(元) | 4,359.11 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 4,359.11 | |
存货的减少(元) | 48,944.94 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,216,314.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,222,013.48 | |
现金的期末余额(元) | 6,910,258.32 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,882,027.59 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -971,769.27 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 金田科技_2022年年报资产负债表 | 金田科技_2022年年报利润表 |