华升泵阀_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,251,834.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 162,733.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,774,049.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,188,616.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,962,734.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,119,280.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,719,159.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,817,708.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,618,882.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,430,265.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,281,199.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,281,199.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,281,199.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,989,965.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,789,965.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,127,705.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 568,893.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,243.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,741,841.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,048,124.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 421.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,337,080.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,745,663.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,082,744.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,470,429.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,654,829.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 494,307.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,150,846.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,296.62 | |
| 财务费用(元) | 218,854.62 | |
| 存货的减少(元) | -20,089,709.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,857,020.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,801,402.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,082,744.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,745,663.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,337,080.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华升泵阀_2022年中报资产负债表 | 华升泵阀_2022年中报利润表 |