蜀虹装备_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,238,518.76 | |
收到的税费返还(元) | 1,511,199.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,388,915.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 243,138,634.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,563,461.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,973,618.04 | |
支付的各项税费(元) | 15,932,495.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,380,090.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 169,849,666.37 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,288,967.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 20,010,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 260,863.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,270,863.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,814,727.83 | |
投资支付的现金(元) | 31,010,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 34,824,727.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,553,864.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,382,497.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,083.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 33,991,580.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,991,580.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 134,792.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,878,314.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 27,905,390.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 64,783,705.64 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 61,622,187.36 | |
资产减值准备(元) | 938,901.09 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,273,745.82 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,273,745.82 | |
无形资产摊销(元) | 312,037.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 193,171.54 | |
公允价值变动损失(元) | -25,101.44 | |
财务费用(元) | 266,574.84 | |
投资损失(元) | -260,863.28 | |
递延所得税(元) | -758,920.11 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -758,920.11 | |
存货的减少(元) | -11,828,567.30 | |
经营性应收项目的减少(元) | -58,077,636.80 | |
经营性应付项目的增加(元) | 60,707,718.13 | |
其他(元) | 3,845,713.94 | |
现金的期末余额(元) | 64,783,705.64 | |
减:现金的期初余额(元) | 27,905,390.82 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,878,314.82 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 蜀虹装备_2022年年报资产负债表 | 蜀虹装备_2022年年报利润表 |