格利尔_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,767,798.24 | |
收到的税费返还(元) | 6,817,608.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 395,854.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 83,981,260.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,288,912.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,905,420.46 | |
支付的各项税费(元) | 1,740,910.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,370,540.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 103,305,783.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 61,019,290.18 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 489,936.13 | |
投资活动现金流入小计(元) | 61,509,226.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,837,715.43 | |
投资支付的现金(元) | 62,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 65,837,715.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,328,489.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,430.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,965.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,506,395.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,506,395.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 426,568.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,732,839.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 90,449,801.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 65,716,961.41 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 格利尔_2024年一季报资产负债表 | 格利尔_2024年一季报利润表 |