格利尔_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 696,140,020.12 | |
收到的税费返还(元) | 5,974,470.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,849,773.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 709,964,263.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 502,166,526.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,173,250.76 | |
支付的各项税费(元) | 28,097,837.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,116,653.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 662,554,267.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,409,995.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 260,046,852.54 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,046,798.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 562,131.52 | |
投资活动现金流入小计(元) | 263,655,782.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,935,018.14 | |
投资支付的现金(元) | 323,150,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 355,085,018.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,429,235.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 48,622,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 59,116,125.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 107,738,125.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 54,250,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,868,935.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,631,573.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 104,750,509.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,987,615.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,322,041.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,709,582.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 129,159,383.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 90,449,801.27 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 24,421,445.46 | |
资产减值准备(元) | 1,343,824.67 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,248,087.56 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,248,087.56 | |
无形资产摊销(元) | 380,284.38 | |
长期待摊费用摊销(元) | 222,882.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,526.07 | |
固定资产报废损失(元) | 147,838.75 | |
公允价值变动损失(元) | -713,557.54 | |
财务费用(元) | 1,924,182.98 | |
投资损失(元) | -2,522,456.98 | |
递延所得税(元) | 2,660,623.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,788,650.62 | |
递延所得税负债增加(元) | -128,026.93 | |
存货的减少(元) | 35,207,523.96 | |
经营性应收项目的减少(元) | 126,166,237.16 | |
经营性应付项目的增加(元) | -155,441,013.06 | |
其他(元) | 915,600.79 | |
现金的期末余额(元) | 90,449,801.27 | |
减:现金的期初余额(元) | 129,159,383.65 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,709,582.38 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
相关报表 | 格利尔_2023年年报资产负债表 | 格利尔_2023年年报利润表 |