格利尔_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 489,767,429.94 | |
收到的税费返还(元) | 3,501,221.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,387,559.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 500,656,210.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,705,952.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,394,398.53 | |
支付的各项税费(元) | 23,432,097.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,444,356.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 500,976,805.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 202,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,433,381.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 560,631.52 | |
投资活动现金流入小计(元) | 204,994,013.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,154,729.98 | |
投资支付的现金(元) | 258,166,913.52 | |
投资活动现金流出小计(元) | 284,321,643.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,327,630.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 15,270,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 59,116,125.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 74,386,125.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 39,250,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,779,472.23 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,879,887.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 82,909,359.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,523,234.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,957,046.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,214,413.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 129,159,383.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 42,944,970.37 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 格利尔_2023年三季报资产负债表 | 格利尔_2023年三季报利润表 |