格利尔_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 650,390,005.33 | |
收到的税费返还(元) | 12,950,329.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,990,508.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 668,330,843.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,605,603.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,507,764.05 | |
支付的各项税费(元) | 36,819,459.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,018,579.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 617,951,406.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,379,436.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 11,023,642.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 18,794.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 929,780.10 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 411,363.63 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,383,580.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,527,542.84 | |
投资支付的现金(元) | 15,318,509.10 | |
投资活动现金流出小计(元) | 40,846,051.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,462,471.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 93,724,528.30 | |
取得借款收到的现金(元) | 58,550,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 153,274,528.30 | |
偿还债务支付的现金(元) | 84,550,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,915,402.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,638,721.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,693,343.46 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 98,158,746.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,115,782.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,257,447.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,290,195.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 48,869,188.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 129,159,383.65 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 70,750,960.80 | |
资产减值准备(元) | 11,075,400.15 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,765,374.87 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,765,374.87 | |
无形资产摊销(元) | 322,147.69 | |
长期待摊费用摊销(元) | 20,906.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,205,332.56 | |
固定资产报废损失(元) | 13,891.67 | |
公允价值变动损失(元) | 240,706.34 | |
财务费用(元) | -6,559,391.99 | |
投资损失(元) | 4,549,850.23 | |
递延所得税(元) | 300,353.36 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -522,159.29 | |
递延所得税负债增加(元) | 822,512.65 | |
存货的减少(元) | -1,169,679.93 | |
经营性应收项目的减少(元) | -52,057,549.43 | |
经营性应付项目的增加(元) | 12,139,104.40 | |
现金的期末余额(元) | 129,159,383.65 | |
减:现金的期初余额(元) | 48,869,188.50 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,290,195.15 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
相关报表 | 格利尔_2022年年报资产负债表 | 格利尔_2022年年报利润表 |