凯华材料_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,087,705.05 | |
收到的税费返还(元) | 129,453.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 780,827.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 61,997,985.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,218,210.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,049,596.09 | |
支付的各项税费(元) | 2,303,168.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,196,337.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 53,767,312.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,230,673.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 97,182.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,097,182.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,725,637.39 | |
投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 25,725,637.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,628,455.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 19,990,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,990,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 9,990,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,478.34 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,054,478.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,935,521.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 434,077.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,971,817.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 26,296,923.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 29,268,741.13 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 12,660,156.17 | |
资产减值准备(元) | 374,967.24 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,784,814.01 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,784,814.01 | |
无形资产摊销(元) | 65,699.40 | |
长期待摊费用摊销(元) | 664,075.36 | |
固定资产报废损失(元) | 95.00 | |
财务费用(元) | -364,274.43 | |
投资损失(元) | -96,695.00 | |
递延所得税(元) | -5,210.50 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,208.67 | |
递延所得税负债增加(元) | -1.83 | |
存货的减少(元) | -3,153,472.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | 3,081,094.59 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,448,531.82 | |
现金的期末余额(元) | 29,268,741.13 | |
减:现金的期初余额(元) | 26,296,923.70 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,971,817.43 | |
公告日期 | 2022-11-17 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 凯华材料_2022年三季报资产负债表 | 凯华材料_2022年三季报利润表 |