康耀电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,782,061.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,994,890.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,776,952.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,092,034.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,840,138.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,450,520.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,963,744.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,346,438.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,430,513.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 944,568.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 944,568.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -944,568.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 551,236.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,204,387.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,755,623.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,255,623.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -711.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 229,610.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,713,299.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,942,910.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,345,725.27 | |
| 资产减值准备(元) | -266,996.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,479,235.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,479,235.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 260,294.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 308,945.35 | |
| 财务费用(元) | 1,069,189.15 | |
| 递延所得税(元) | 94,694.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -254,027.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 348,721.97 | |
| 存货的减少(元) | 575,657.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,303,246.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,139,871.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,942,910.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,713,299.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 229,610.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康耀电子_2023年年报资产负债表 | 康耀电子_2023年年报利润表 |