百正新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,643,739.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 171,936.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,487,135.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,302,811.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,256,310.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,367,330.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,270,194.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,345,248.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,239,083.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,411,885.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,063,728.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,161.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,935,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,946,161.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,587,858.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,935,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,522,858.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,576,697.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,016,402.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,016,402.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,757,259.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,477,259.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,539,143.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,026,174.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,392,840.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,419,014.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,045,586.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,365,994.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,365,994.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 133,981.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 74,190.20 | |
| 财务费用(元) | 1,765,195.22 | |
| 投资损失(元) | -11,161.09 | |
| 递延所得税(元) | -1,184,262.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,184,262.87 | |
| 存货的减少(元) | -52,910,204.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,878,964.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,728,093.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,419,014.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,392,840.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,026,174.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百正新材_2022年中报资产负债表 | 百正新材_2022年中报利润表 |