川东磁电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,344,658.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,529.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,764,473.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,189,660.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,593,470.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,560,698.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,283,361.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,508,339.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,945,869.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,469,723.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 4,469,723.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,243,790.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,838,666.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,838,666.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,683,666.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,253,015.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,529,161.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,782,177.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,895,044.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,272,362.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,167,406.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,385,229.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,161.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,830,266.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,218,881.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,388,615.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,820,360.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,542,903.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,053,980.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,690,753.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,150,881.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -88,548.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 184,335.53 | |
| 财务费用(元) | 1,612,284.50 | |
| 投资损失(元) | 2,250,147.01 | |
| 递延所得税(元) | -1,446,025.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,046,051.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -399,974.32 | |
| 存货的减少(元) | 21,093,025.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,895,763.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,195,599.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,388,615.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,218,881.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,830,266.06 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 川东磁电_2023年年报资产负债表 | 川东磁电_2023年年报利润表 |