帝联科技_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,709,108.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,505,594.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 181,214,702.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,727,889.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,811,575.60 | |
支付的各项税费(元) | 221,607.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,154,689.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 172,915,761.54 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,999,902.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 190,800,327.63 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,123,291.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,650.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 192,095,268.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,641,794.98 | |
投资支付的现金(元) | 204,252,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 205,893,794.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,798,526.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,902.77 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,552,440.34 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,624,343.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,624,343.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,123,928.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 65,768,132.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 58,644,204.32 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -4,136,427.30 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,402,274.99 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,402,274.99 | |
无形资产摊销(元) | 478,325.34 | |
长期待摊费用摊销(元) | 133,426.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 173,558.96 | |
固定资产报废损失(元) | 311,631.49 | |
财务费用(元) | 119,623.98 | |
投资损失(元) | -1,123,291.21 | |
递延所得税(元) | 1,710,690.20 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,289,301.38 | |
递延所得税负债增加(元) | 421,388.82 | |
存货的减少(元) | -494,355.82 | |
经营性应收项目的减少(元) | 10,956,397.47 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,863,961.74 | |
现金的期末余额(元) | 58,644,204.32 | |
减:现金的期初余额(元) | 65,768,132.53 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,123,928.21 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 帝联科技_2023年中报资产负债表 | 帝联科技_2023年中报利润表 |