普适导航_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,384,072.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,553,770.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 210,937,843.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,335,808.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,724,054.23 | |
支付的各项税费(元) | 10,605,696.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,678,560.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 160,344,119.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,593,723.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 401,262,130.98 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 973,101.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,013,544.04 | |
投资活动现金流入小计(元) | 403,248,776.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,404,378.60 | |
投资支付的现金(元) | 410,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 473,404,378.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,155,601.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 49,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 49,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 39,470,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,179,139.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,105,196.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 78,754,336.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,254,336.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,816,215.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 82,419,115.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 33,602,900.75 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 49,356,819.36 | |
资产减值准备(元) | 1,300,176.34 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,250,675.94 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,250,675.94 | |
无形资产摊销(元) | 247,615.72 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,056,492.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 61,006.49 | |
固定资产报废损失(元) | 6,276.40 | |
公允价值变动损失(元) | -103,452.06 | |
财务费用(元) | 1,843,616.85 | |
投资损失(元) | -1,141,768.34 | |
递延所得税(元) | 1,813,674.57 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,052,684.75 | |
递延所得税负债增加(元) | 760,989.82 | |
存货的减少(元) | 793,695.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | -24,054,942.24 | |
经营性应付项目的增加(元) | 13,064,877.09 | |
现金的期末余额(元) | 33,602,900.75 | |
减:现金的期初余额(元) | 82,419,115.95 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,816,215.20 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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