普适导航_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,900,012.22 | |
收到的税费返还(元) | 1,959.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,205,086.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 98,107,057.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,559,033.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,316,453.46 | |
支付的各项税费(元) | 6,535,635.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,337,424.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 77,748,547.25 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,358,510.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 96,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 177,334.98 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 148,177,334.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,198,633.53 | |
投资支付的现金(元) | 154,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 155,198,633.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,021,298.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 19,581,100.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 39,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 59,081,100.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 29,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,431,925.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,994.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 59,934,919.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -853,819.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,483,391.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 82,419,115.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 94,902,507.86 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -6,872,074.51 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,577,876.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,577,876.40 | |
无形资产摊销(元) | 67,831.32 | |
长期待摊费用摊销(元) | 437,515.14 | |
固定资产报废损失(元) | 5,607.70 | |
财务费用(元) | 692,610.10 | |
投资损失(元) | -167,297.14 | |
递延所得税(元) | -183,852.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -183,852.81 | |
存货的减少(元) | -11,909,568.10 | |
经营性应收项目的减少(元) | -8,763,581.93 | |
经营性应付项目的增加(元) | 45,943,957.24 | |
现金的期末余额(元) | 94,902,507.86 | |
减:现金的期初余额(元) | 82,419,115.95 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,483,391.91 | |
公告日期 | 2023-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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