征宙机械_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,819,902.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 711,099.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,002,580.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,533,582.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,512,252.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,498,357.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,024,730.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,897,358.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,932,697.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,399,115.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 143.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000,143.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,402,427.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,402,427.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,597,715.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,187.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,132,187.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,243,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,148,024.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,391,924.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,259,736.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -133,419.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,194,556.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,816,018.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 621,462.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 535,301.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,536,900.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,536,900.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,783.80 | |
| 财务费用(元) | 1,630,637.18 | |
| 存货的减少(元) | -3,264,705.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -346,271.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,691,541.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 621,462.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,816,018.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,194,556.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 征宙机械_2023年中报资产负债表 | 征宙机械_2023年中报利润表 |