耐磨科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,959,621.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,050,879.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,929,686.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,940,187.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,293,453.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,230,554.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,967,402.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,200,563.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,691,973.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,751,786.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 486,370.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 486,370.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -486,370.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,011,500.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 436,746.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,448,246.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,448,246.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,686,403.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,746,265.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,059,861.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,556,720.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,382,175.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,382,175.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 300,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 198,113.20 | |
| 财务费用(元) | 2,689,264.31 | |
| 递延所得税(元) | 66,379.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 66,379.19 | |
| 存货的减少(元) | 4,886,282.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,813,554.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,438,741.16 | |
| 其他(元) | -633,333.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,059,861.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,746,265.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,686,403.51 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 耐磨科技_2022年年报资产负债表 | 耐磨科技_2022年年报利润表 |