奥维云网_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,011,953.72 | |
收到的税费返还(元) | 281,249.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,204,749.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 60,497,952.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,219,411.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,710,620.33 | |
支付的各项税费(元) | 2,808,454.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,174,194.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 50,912,680.42 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,585,271.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 668,471.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 71,668,471.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 302,077.98 | |
投资支付的现金(元) | 103,600,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 103,902,077.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,233,606.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,666.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,046,666.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,666.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,695,001.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 35,015,565.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,320,563.09 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,645,123.87 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,763.18 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,763.18 | |
无形资产摊销(元) | 22,645.32 | |
财务费用(元) | 38,327.79 | |
投资损失(元) | -623,538.62 | |
递延所得税(元) | 7,788.65 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 14,528.51 | |
递延所得税负债增加(元) | -6,739.86 | |
存货的减少(元) | -534,368.57 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,091,299.26 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,106,835.78 | |
现金的期末余额(元) | 12,320,563.09 | |
减:现金的期初余额(元) | 35,015,565.07 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,695,001.98 | |
公告日期 | 2023-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 奥维云网_2023年中报资产负债表 | 奥维云网_2023年中报利润表 |