凯添燃气_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 498,071,303.97 | |
收到的税费返还(元) | 9,634,923.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,062,909.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 514,769,137.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,324,620.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,611,103.42 | |
支付的各项税费(元) | 22,187,312.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,112,301.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 417,235,338.25 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,533,799.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 177,589,529.41 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 85,811.76 | |
投资活动现金流入小计(元) | 177,675,341.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,727,708.28 | |
投资支付的现金(元) | 176,966,822.48 | |
投资活动现金流出小计(元) | 293,694,530.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,019,189.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 51,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 51,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,898,969.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 103,898,969.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,898,969.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,384,359.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 233,323,810.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 161,939,451.09 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 56,697,759.41 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,641,924.47 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,641,924.47 | |
无形资产摊销(元) | 538,985.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 507.90 | |
固定资产报废损失(元) | 10,148.87 | |
财务费用(元) | 2,173,969.19 | |
投资损失(元) | -1,129,260.56 | |
递延所得税(元) | 627,007.58 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 594,705.19 | |
递延所得税负债增加(元) | 32,302.39 | |
存货的减少(元) | -770,434.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | 738,753.14 | |
经营性应付项目的增加(元) | 24,589,267.68 | |
现金的期末余额(元) | 161,939,451.09 | |
减:现金的期初余额(元) | 233,323,810.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,384,359.23 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
相关报表 | 凯添燃气_2022年年报资产负债表 | 凯添燃气_2022年年报利润表 |