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英特罗_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,573,935.63       
 收到的税费返还(元) 321,739.40       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 19,220.89       
 经营活动现金流入小计(元) 4,914,895.92       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,363,478.48       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,916,718.00       
 支付的各项税费(元) 25,408.96       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 328,189.79       
 经营活动现金流出小计(元) 5,633,795.23       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -4,549.75       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -718,899.31       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 18,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 18,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,198.00       
 投资支付的现金(元) 3,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 3,006,198.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,988,198.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -29,546.61       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,736,643.92       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,828,741.38       
 期末现金及现金等价物余额(元) 92,097.46       
补充资料:       
 净利润(元) -907,251.52       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 55,757.40       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 55,757.40       
 无形资产摊销(元) 3,956.76       
 长期待摊费用摊销(元) 16,481.82       
 财务费用(元) -860.09       
 投资损失(元) -78.35       
 存货的减少(元) -521,181.65       
 经营性应收项目的减少(元) -571,863.11       
 经营性应付项目的增加(元) 1,170,128.15       
 现金的期末余额(元) 92,097.46       
 减:现金的期初余额(元) 3,828,741.38       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,736,643.92       
公告日期 2023-08-10       
审计意见(境内)       
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