英特罗_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,573,935.63 | |
收到的税费返还(元) | 321,739.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,220.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,914,895.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,363,478.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,916,718.00 | |
支付的各项税费(元) | 25,408.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 328,189.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,633,795.23 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -4,549.75 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -718,899.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 18,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,198.00 | |
投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,006,198.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,988,198.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,546.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,736,643.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,828,741.38 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 92,097.46 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -907,251.52 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,757.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,757.40 | |
无形资产摊销(元) | 3,956.76 | |
长期待摊费用摊销(元) | 16,481.82 | |
财务费用(元) | -860.09 | |
投资损失(元) | -78.35 | |
存货的减少(元) | -521,181.65 | |
经营性应收项目的减少(元) | -571,863.11 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,170,128.15 | |
现金的期末余额(元) | 92,097.46 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,828,741.38 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,736,643.92 | |
公告日期 | 2023-08-10 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 英特罗_2023年中报资产负债表 | 英特罗_2023年中报利润表 |