ST太尔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 344,677.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 736,772.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,081,449.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,052.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 445,651.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 309,036.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,070.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,213,811.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,361.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,361.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 377,486.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,125.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,723,906.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 540,713.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 540,713.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 195,617.92 | |
| 存货的减少(元) | -165,347.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,489,571.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,297,459.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 245,125.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 377,486.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,361.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST太尔_2023年中报资产负债表 | ST太尔_2023年中报利润表 |