联桥新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,899,414.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,300,622.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,757,346.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,957,383.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,225,927.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,334,733.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,367,423.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,969,209.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 289,897,294.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,060,089.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,210,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 207,031.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,327.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,628,358.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,173,959.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,360,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,533,959.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,094,399.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,912,457.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,912,457.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,293,972.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,487,181.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,451,344.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,232,498.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,320,041.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,834,447.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,199,359.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,033,807.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,442,662.30 | |
| 资产减值准备(元) | 907,042.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,624,249.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,624,249.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 371,349.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 725,372.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 260,342.78 | |
| 财务费用(元) | 1,357,508.14 | |
| 投资损失(元) | -207,031.39 | |
| 递延所得税(元) | 22,665.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 247,199.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -224,533.97 | |
| 存货的减少(元) | -3,671,267.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,763,464.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,573,340.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,033,807.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,199,359.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,834,447.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联桥新材_2023年年报资产负债表 | 联桥新材_2023年年报利润表 |