金诺科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,914,822.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 308.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,307,541.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,222,672.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,765,637.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,669,583.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 669,459.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 540,249.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,644,929.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,422,257.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 243,144.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 243,144.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -243,144.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,557,200.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 577,963.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 679,067.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,814,232.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,685,767.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -979,633.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,927,383.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 947,749.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 937,491.11 | |
| 资产减值准备(元) | 28,199.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 189,581.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 189,581.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,305.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,935.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 266.23 | |
| 财务费用(元) | 621,802.24 | |
| 投资损失(元) | 240,138.33 | |
| 递延所得税(元) | -20,839.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,839.87 | |
| 存货的减少(元) | 344,159.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,115,836.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,626,438.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 947,749.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,927,383.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -979,633.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金诺科技_2022年中报资产负债表 | 金诺科技_2022年中报利润表 |