ST华源股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,133,521.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,848.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,868,432.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,020,802.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,348,249.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,090,497.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,855,636.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,022,739.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,317,122.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -32,339,227.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 703,680.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -41,258.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -41,258.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 715,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 715,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -757,058.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 448,080.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,841,580.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,541,580.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,594,959.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,916,392.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,321,433.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,937,770.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 859,987.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 859,987.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 249,276.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 179,998.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,945.64 | |
| 财务费用(元) | 641,580.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,307,608.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,341,684.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,321,433.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,916,392.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,594,959.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST华源股_2023年中报资产负债表 | ST华源股_2023年中报利润表 |