帕特尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,090,007.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,242.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 249,336.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,352,587.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,209,864.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,557,095.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 324,828.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,064,094.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,155,883.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,803,296.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,147,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,947,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 237,546.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,550,768.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,788,315.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 158,684.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,644,611.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,898,131.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,253,520.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,596,101.07 | |
| 资产减值准备(元) | -17,388.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 891,237.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 891,237.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,450.00 | |
| 财务费用(元) | 237,546.66 | |
| 存货的减少(元) | -1,185,092.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,669,641.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,380,374.99 | |
| 其他(元) | -87,589.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,253,520.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,898,131.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,644,611.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帕特尔_2022年中报资产负债表 | 帕特尔_2022年中报利润表 |