菱电电控_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 476,775,180.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,903,816.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,955,661.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 540,634,657.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 363,033,878.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,053,766.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,524,787.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,677,700.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 613,290,132.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,655,475.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,753,199,033.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,988,006.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,460.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,762,356,499.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,490,526.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,476,199,033.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,564,689,560.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 197,666,939.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,771,821.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,082,515.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,854,336.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,854,336.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,157,127.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,619,931.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,777,059.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,133,691.51 | |
| 资产减值准备(元) | 13,611,164.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,427,962.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,427,962.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,840,173.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 340,015.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 58,877.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,363,301.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,945,731.02 | |
| 财务费用(元) | 278,780.72 | |
| 投资损失(元) | -6,760,362.78 | |
| 递延所得税(元) | -8,980,737.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,330,853.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -649,884.03 | |
| 存货的减少(元) | -37,749,200.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -275,386,342.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 123,576,332.64 | |
| 其他(元) | 31,814,770.41 | |
| 融资租入固定资产(元) | 71,307.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 201,777,059.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,619,931.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 114,157,127.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 菱电电控_2023年年报资产负债表 | 菱电电控_2023年年报利润表 |