菱电电控_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,224,525.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,522,734.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,747,259.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,983,591.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,958,038.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,237,682.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,933,170.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,112,481.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,365,222.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,101,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,145,058.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,438.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,107,248,496.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,072,354.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 801,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 841,072,354.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 266,176,141.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,509,657.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,205,006.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,714,664.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,714,664.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 188,096,255.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,619,931.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,716,187.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,594,791.69 | |
| 资产减值准备(元) | 2,384,860.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,662,424.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,662,424.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,345,501.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,562.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,287.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 95,445.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,048,352.04 | |
| 财务费用(元) | 80,682.44 | |
| 投资损失(元) | -4,547,796.91 | |
| 递延所得税(元) | 994,668.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,151,049.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -156,381.11 | |
| 存货的减少(元) | 25,137,487.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -178,637,197.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,794,205.44 | |
| 其他(元) | 19,836,025.35 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | -20,348.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 275,716,187.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,619,931.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 188,096,255.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菱电电控_2023年中报资产负债表 | 菱电电控_2023年中报利润表 |