誉辰智能_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,070,589.02 | |
收到的税费返还(元) | 3,130,005.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,207,428.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 219,408,022.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,804,550.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,306,169.18 | |
支付的各项税费(元) | 22,380,365.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,147,820.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 173,638,905.94 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 100.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,769,100.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,456.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 53,456.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,163,093.59 | |
投资活动现金流出小计(元) | 42,163,093.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,109,637.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,702,688.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,851,906.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 30,554,594.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,554,594.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,958.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,893,157.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 188,427,507.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 161,534,349.74 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 27,879,800.00 | |
资产减值准备(元) | 5,583,600.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 797,700.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 797,700.00 | |
无形资产摊销(元) | 21,800.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 351,900.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,700.00 | |
财务费用(元) | 1,288,700.00 | |
递延所得税(元) | 168,600.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 168,600.00 | |
存货的减少(元) | -368,027,300.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -322,236,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 691,116,200.00 | |
其他(元) | 2,420,200.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,893,157.35 | |
公告日期 | 2023-01-07 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 誉辰智能_2022年中报资产负债表 | 誉辰智能_2022年中报利润表 |