罗普特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,234,378.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 903,866.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,059,918.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,198,164.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,439,920.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,949,908.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,896,652.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,016,654.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,303,136.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -214,104,972.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,168,251.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,168,751.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,386,253.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 163,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,786,253.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,617,502.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 463,377.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,999,878.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,463,256.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,463,256.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -487,185,730.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 777,191,235.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,005,504.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,577,686.81 | |
| 资产减值准备(元) | 75,617.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,734,937.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,734,937.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 994,780.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,274,262.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | -254.62 | |
| 财务费用(元) | 607,106.04 | |
| 投资损失(元) | -1,813,323.71 | |
| 递延所得税(元) | -6,035,087.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,035,087.98 | |
| 存货的减少(元) | -21,793,199.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -483,260,319.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 309,409,296.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 290,005,504.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 777,191,235.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -487,185,730.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗普特_2022年中报资产负债表 | 罗普特_2022年中报利润表 |