力合微_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,670,707.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,420,040.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 125,090,748.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,017,429.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,929,855.14 | |
支付的各项税费(元) | 16,238,289.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,786,776.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 120,972,349.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 267,328.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,250.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 63,268,578.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,252,128.84 | |
投资支付的现金(元) | 302,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 312,252,128.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,983,550.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,324,088.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,324,088.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,324,088.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 973.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -252,188,266.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 860,088,201.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 607,899,935.23 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-16 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 力合微_2024年一季报资产负债表 | 力合微_2024年一季报利润表 |