孚能科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,858,254,092.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 409,338,574.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 529,808,721.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,797,401,388.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,504,898,811.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 615,868,000.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,144,932.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 494,861,078.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,639,772,823.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 195,018,775.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -842,371,434.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,778,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,522,427.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,519,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,866,042,227.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 529,702,604.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,448,443,824.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 107,013,314.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,085,759,743.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,717,515.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,524,168,947.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,524,168,947.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 301,558,825.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,108,957.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 392,667,782.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,131,501,164.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,029,405.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,382,808.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,702,872,056.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,769,254,864.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -159,484,672.90 | |
| 资产减值准备(元) | 177,437,414.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 287,616,387.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 287,616,387.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,876,635.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,043,839.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 117,429.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,877,462.54 | |
| 财务费用(元) | 83,096,337.26 | |
| 投资损失(元) | -5,632,539.34 | |
| 递延所得税(元) | -58,957,819.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,231,000.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 273,180.99 | |
| 存货的减少(元) | -2,254,912,834.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,338,948,969.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,218,336,945.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,769,254,864.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,702,872,056.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,382,808.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 孚能科技_2022年中报资产负债表 | 孚能科技_2022年中报利润表 |