广钢气体_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,484,504,032.93 | |
收到的税费返还(元) | 26,968,857.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,633,457.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,533,106,348.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 673,729,201.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,599,893.25 | |
支付的各项税费(元) | 112,509,515.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,159,576.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,079,998,187.03 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 453,108,161.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,211,342.71 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,211,342.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 826,653,145.14 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,978,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,221,735.74 | |
投资活动现金流出小计(元) | 831,852,880.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -830,641,538.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 648,030,563.25 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 702,030,563.25 | |
偿还债务支付的现金(元) | 331,862,237.36 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,715,486.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,278,273.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 522,855,998.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 179,174,565.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,496,355.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -200,855,167.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 280,055,451.38 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 79,200,284.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 238,087,048.61 | |
资产减值准备(元) | 13,283,249.48 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,480,595.46 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,480,595.46 | |
无形资产摊销(元) | 26,335,077.15 | |
长期待摊费用摊销(元) | 16,830,380.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -350,548.09 | |
公允价值变动损失(元) | 586,600.00 | |
财务费用(元) | 21,088,056.13 | |
投资损失(元) | 1,221,735.74 | |
递延所得税(元) | 5,507,660.68 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -11,720,175.52 | |
递延所得税负债增加(元) | 17,227,836.20 | |
存货的减少(元) | 12,136,804.28 | |
经营性应收项目的减少(元) | -105,762,909.09 | |
经营性应付项目的增加(元) | 94,477,425.94 | |
现金的期末余额(元) | 79,200,284.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 280,055,451.38 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -200,855,167.34 | |
公告日期 | 2023-05-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 广钢气体_2022年年报资产负债表 | 广钢气体_2022年年报利润表 |