广钢气体_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 654,703,172.71 | |
收到的税费返还(元) | 19,972,717.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,039,276.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 679,715,166.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,158,652.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,964,226.87 | |
支付的各项税费(元) | 41,479,924.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,872,916.76 | |
经营活动现金流出小计(元) | 542,475,720.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,239,445.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 67,800.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,674.34 | |
投资活动现金流入小计(元) | 177,474.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,547,121.80 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,978,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 326,525,121.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -326,347,647.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 183,994,211.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 183,994,211.89 | |
偿还债务支付的现金(元) | 214,974,576.93 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,451,097.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 639,175.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 224,064,850.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,070,638.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 247,312.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -228,931,527.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 280,055,451.38 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 51,123,923.59 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 69,128,704.47 | |
资产减值准备(元) | 12,734,650.95 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,347,795.56 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,347,795.56 | |
无形资产摊销(元) | 12,818,743.31 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,828,095.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -109,530.07 | |
公允价值变动损失(元) | 106,500.00 | |
财务费用(元) | 5,609,571.05 | |
投资损失(元) | -67,800.00 | |
递延所得税(元) | 10,460,926.10 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,048,962.83 | |
递延所得税负债增加(元) | 14,509,888.93 | |
存货的减少(元) | -49,312,231.54 | |
经营性应收项目的减少(元) | -33,774,931.31 | |
经营性应付项目的增加(元) | 42,329,950.98 | |
现金的期末余额(元) | 51,123,923.59 | |
减:现金的期初余额(元) | 280,055,451.38 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -228,931,527.79 | |
公告日期 | 2022-12-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 广钢气体_2022年中报资产负债表 | 广钢气体_2022年中报利润表 |