佰维存储_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,254,737,303.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 187,855,028.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,385,231.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,614,977,563.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,056,557,044.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,140,575.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,094,023.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,621,339.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,581,412,982.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,966,435,419.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,134,111.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,550.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,216,661.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 416,343,658.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,518,088.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,238,009.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 460,099,756.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -453,883,095.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,149,134,630.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,640,437.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,363,775,067.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,253,671.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,169,659.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 392,817,911.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,505,241,242.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,858,533,825.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,848,971.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -557,935,718.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 690,077,494.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,141,776.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -630,867,524.99 | |
| 资产减值准备(元) | 140,114,058.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,892,627.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,892,627.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,439,679.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,393,154.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,044.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,138.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,236,537.79 | |
| 财务费用(元) | 124,564,043.63 | |
| 投资损失(元) | -5,528,171.64 | |
| 递延所得税(元) | -111,720,161.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -111,704,541.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,619.36 | |
| 存货的减少(元) | -1,736,778,755.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -495,909,722.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 548,059,143.85 | |
| 其他(元) | 130,870,116.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,141,776.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 690,077,494.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -557,935,718.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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