佰维存储_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,246,116,232.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,120,469.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,986,845.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,364,223,548.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,307,843,915.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,585,327.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,919,478.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,800,793.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,550,149,515.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,185,925,966.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -444,206.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 135,948.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -308,257.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,342,734.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,122,734.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,430,991.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,265,443,026.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,265,443,026.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 718,803,716.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,446,813.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,046,980.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 950,297,510.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,315,145,515.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,643,704.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,855,147.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 690,077,494.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 623,222,347.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -296,475,366.80 | |
| 资产减值准备(元) | 77,820,566.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,963,616.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,963,616.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,124,257.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,044,115.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,642.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,747,461.09 | |
| 财务费用(元) | 26,735,901.76 | |
| 投资损失(元) | -2,055,480.66 | |
| 递延所得税(元) | -52,760,511.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,025,926.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 265,415.26 | |
| 存货的减少(元) | -1,433,608,221.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 194,927,116.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 257,713,791.81 | |
| 其他(元) | 3,525,393.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 623,222,347.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 690,077,494.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,855,147.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佰维存储_2023年中报资产负债表 | 佰维存储_2023年中报利润表 |