佰维存储_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 613,587,356.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,359,220.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,545,955.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 668,492,531.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,192,306,174.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,136,036.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,826,165.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,670,876.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,314,939,252.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -807,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 134,350.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -672,749.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,887,182.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,667,182.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,339,931.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,140,532,219.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,140,532,219.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 354,476,137.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,990,551.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 366,466,689.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 774,065,530.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,931,676.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,347,201.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 796,945,155.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 857,292,356.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佰维存储_2023年一季报资产负债表 | 佰维存储_2023年一季报利润表 |