佰维存储_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,886,298,997.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 155,728,769.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,369,957.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,076,397,724.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,356,113,839.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,843,888.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,053,988.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,977,227.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,768,988,944.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -692,591,219.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 379,080.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,397,774.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,776,854.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,802,380.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,492,449.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 284,294,829.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -281,517,975.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 552,057,877.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,696,181,015.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 663,030,971.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,911,269,863.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 573,043,990.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,342,302.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 814,086,457.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,418,472,750.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,492,797,113.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,716,763.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 485,971,155.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,106,339.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 690,077,494.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,218,734.74 | |
| 资产减值准备(元) | 25,670,354.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,294,009.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,294,009.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,327,400.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,067,335.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,037,055.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,760,954.58 | |
| 财务费用(元) | 15,213,323.05 | |
| 投资损失(元) | 6,835,587.21 | |
| 递延所得税(元) | -6,233,218.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,253,243.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,025.45 | |
| 存货的减少(元) | -386,927,168.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -387,088,117.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,404,617.71 | |
| 其他(元) | 7,050,786.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 690,077,494.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 204,106,339.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 485,971,155.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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