航天环宇_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,261,125.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,496,591.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,547,935.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,305,652.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,131,027.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,870,303.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,897,183.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,202,734.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,101,249.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,795,596.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 262,375.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,262,375.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,344,659.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 740,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 777,344,659.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -677,082,283.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 893,636,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,269,706.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 927,906,506.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 255,486.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,214,488.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,469,974.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 845,436,532.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,558,652.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,312,686.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,871,338.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,128,122.97 | |
| 资产减值准备(元) | 2,855,110.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,491,201.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,491,201.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,018,008.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,998.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,504.85 | |
| 财务费用(元) | 239,800.09 | |
| 投资损失(元) | -262,375.58 | |
| 递延所得税(元) | -1,076,671.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,945,611.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 868,939.49 | |
| 存货的减少(元) | -59,646,308.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,923,642.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,380,814.21 | |
| 其他(元) | 66,266.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 243,871,338.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,312,686.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,558,652.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 航天环宇_2023年中报资产负债表 | 航天环宇_2023年中报利润表 |