源杰科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,849,659.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,971,427.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,993,901.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,814,988.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,448,167.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,660,558.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,967,658.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,138,338.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,214,722.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,399,733.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,559,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,414,035.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,569,454,035.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,230,946.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,540,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,607,230,946.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,776,910.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,614,890.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,614,890.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,389,350.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,245,350.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,634,700.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,019,810.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -69,786.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,266,241.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,414,915,955.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,332,649,714.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,479,815.27 | |
| 资产减值准备(元) | 17,986,736.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,217,615.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,217,615.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,922,933.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 300,705.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,479.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 867.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,055,731.41 | |
| 财务费用(元) | 78,180.84 | |
| 投资损失(元) | -5,061,406.82 | |
| 递延所得税(元) | -1,365,441.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 317,142.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,682,584.16 | |
| 存货的减少(元) | -62,882,388.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,978,949.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,396,056.70 | |
| 其他(元) | 3,590,545.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,332,649,714.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,414,915,955.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,266,241.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 源杰科技_2023年年报资产负债表 | 源杰科技_2023年年报利润表 |