清越科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 720,287,105.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,250,521.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,233,349.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 770,770,976.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 747,556,670.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,075,597.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,119,451.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,413,320.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 951,165,039.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -180,394,063.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,321,978,683.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,997,926.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,328,976,610.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,483,625.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,396,978,683.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,467,462,309.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,485,699.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 318,710,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,852,738.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 371,562,738.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 443,368,175.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,750,246.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,334,186.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 518,452,608.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -146,889,869.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,394,250.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -467,163,882.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 896,279,817.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 429,115,935.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -143,092,106.36 | |
| 资产减值准备(元) | 11,956,642.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,718,067.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,860,512.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,578,245.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -110,088.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,406.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -87,602.74 | |
| 财务费用(元) | 14,978,178.48 | |
| 投资损失(元) | 7,892,842.34 | |
| 递延所得税(元) | -7,679,110.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,656,337.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,772.20 | |
| 存货的减少(元) | -110,425,698.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 84,161,867.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,225,217.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 429,115,935.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 896,279,817.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -467,163,882.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 清越科技_2023年年报资产负债表 | 清越科技_2023年年报利润表 |