金科环境_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,514,807.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,604,726.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,119,533.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,666,612.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,884,558.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,177,413.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,426,033.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,154,617.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,313,732.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,073,732.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,073,732.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,615,893.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,979,698.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,595,592.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,404,407.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,445.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,720,855.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,371,235.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 392,650,380.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金科环境_2023年一季报资产负债表 | 金科环境_2023年一季报利润表 |