硕世生物_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,113,555.64 | |
收到的税费返还(元) | 95,191.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,347,840.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 167,556,587.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,180,346.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,190,753.06 | |
支付的各项税费(元) | 5,299,490.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,095,785.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 114,766,376.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 702,882,721.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,154,845.27 | |
投资活动现金流入小计(元) | 704,037,566.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,980,045.79 | |
投资支付的现金(元) | 344,211,066.16 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,571.41 | |
投资活动现金流出小计(元) | 383,193,683.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 320,843,883.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 193,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,017.81 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 193,148,017.81 | |
偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,558,064.07 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,839,503.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 43,397,567.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,750,449.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,712.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 523,464,256.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,631,001,803.96 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,154,466,060.59 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 硕世生物_2024年一季报资产负债表 | 硕世生物_2024年一季报利润表 |