云天励飞_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,293,075.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,767.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,221,728.70 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,521,570.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,368,109.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,553,776.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 681,061.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,772,111.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 526,375,058.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -314,853,487.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,565,136.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 542,720,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 545,285,136.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,442,827.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,070,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,225,442,827.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,680,157,691.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,602,016,258.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,602,016,258.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,543.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,694,774.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,877,317.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,561,138,941.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 224,236.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 566,351,999.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 375,167,292.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 941,519,291.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -210,847,682.98 | |
| 资产减值准备(元) | 3,009,762.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,385,420.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,385,420.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 860,224.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,271,212.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,579.36 | |
| 财务费用(元) | 151,572.68 | |
| 投资损失(元) | -11,503,138.87 | |
| 递延所得税(元) | 31,168.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,168.08 | |
| 存货的减少(元) | -34,553,243.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,831,140.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -92,296,262.06 | |
| 其他(元) | 42,103,822.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 941,519,291.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 375,167,292.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 566,351,999.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云天励飞_2023年中报资产负债表 | 云天励飞_2023年中报利润表 |