云天励飞_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,293,697.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 350,681.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,079,865.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,724,245.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,850,891.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,367,535.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,631,149.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,993,289.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,842,865.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -205,118,620.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,310.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,397,915.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 793,895,866.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 798,377,093.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,093,509.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 839,861,333.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 854,954,842.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,577,749.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,068,786.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,556,941.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,961,661.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,587,388.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,412,611.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 224,060.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,059,698.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 795,801,640.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 673,741,941.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -230,074,697.73 | |
| 资产减值准备(元) | 12,013,768.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,865,711.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,865,711.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 783,289.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,907,430.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,818.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,741.55 | |
| 财务费用(元) | 2,334,341.66 | |
| 投资损失(元) | -8,935,552.72 | |
| 递延所得税(元) | 40,556.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 40,556.52 | |
| 存货的减少(元) | -14,875,051.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,965,841.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,863,933.25 | |
| 其他(元) | 87,745,234.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 673,741,941.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 795,801,640.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -122,059,698.48 | |
| 公告日期 | 2023-01-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云天励飞_2022年中报资产负债表 | 云天励飞_2022年中报利润表 |