均普智能_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,245,264,016.54 | |
收到的税费返还(元) | 21,694,678.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,647,459.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,361,606,153.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 782,822,509.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 426,108,693.77 | |
支付的各项税费(元) | 23,140,880.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,311,505.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,293,383,589.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,222,564.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,424,582.95 | |
投资活动现金流入小计(元) | 252,424,582.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,608,766.66 | |
投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 177,608,766.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,815,816.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 642,873,848.85 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 642,873,848.85 | |
偿还债务支付的现金(元) | 675,652,709.79 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,551,726.18 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,172,333.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 707,376,769.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,502,920.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 985,307.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,520,768.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 583,953,530.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 663,474,299.44 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -26,000,890.97 | |
资产减值准备(元) | 21,269,528.20 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,987,786.74 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,987,786.74 | |
无形资产摊销(元) | 5,966,875.24 | |
长期待摊费用摊销(元) | 178,080.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,113.14 | |
公允价值变动损失(元) | -123,271.24 | |
财务费用(元) | 31,744,426.96 | |
投资损失(元) | -1,520,339.80 | |
递延所得税(元) | -54,808,460.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -52,125,876.34 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,682,583.74 | |
存货的减少(元) | -182,579,804.81 | |
经营性应收项目的减少(元) | -18,773,649.16 | |
经营性应付项目的增加(元) | 262,086,502.45 | |
现金的期末余额(元) | 663,474,299.44 | |
减:现金的期初余额(元) | 583,953,530.91 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,520,768.53 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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