百克生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,656,020.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,672,167.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,328,187.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,307,066.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,792,956.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,828,917.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,332,763.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,261,703.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,292,352.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,292,352.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,292,352.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,233,075.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,233,075.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,301,008.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 516,110.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,817,119.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,415,955.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 108,585.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,701,327.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 436,544,812.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,843,484.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百克生物_2024年一季报资产负债表 | 百克生物_2024年一季报利润表 |