凯立新材_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,058,816,006.21 | |
收到的税费返还(元) | 2,640,833.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,610,783.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,088,067,623.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 944,043,424.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,292,540.24 | |
支付的各项税费(元) | 52,476,523.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,113,888.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,066,926,376.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,075,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,633.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 252,097,633.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,844,362.34 | |
投资支付的现金(元) | 191,130,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 318,974,362.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,876,729.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 284,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 284,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 179,056,140.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,769,007.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 274,825,147.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,974,852.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 490,939.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,269,690.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 415,205,322.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 379,935,631.57 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 凯立新材_2022年三季报资产负债表 | 凯立新材_2022年三季报利润表 |