创耀科技_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,909,488.39 | |
收到的税费返还(元) | 460,512.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,771,746.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 441,141,747.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,489,352.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,187,660.91 | |
支付的各项税费(元) | 2,674,477.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,873,073.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 386,224,564.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 14,670,157.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,979.37 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,059,802,107.78 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,089,651,244.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,805,002.96 | |
投资支付的现金(元) | 141,285,027.68 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,251,510,284.75 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,408,600,315.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,949,071.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 86,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 86,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,967,113.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,756,248.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 30,723,361.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,076,638.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,661,794.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,293,455.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 315,559,060.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 109,265,605.34 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 创耀科技_2023年三季报资产负债表 | 创耀科技_2023年三季报利润表 |