巨一科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,381,227,743.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,527,708.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,656,787.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,435,412,239.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,458,633,111.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 382,011,022.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,900,875.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,936,886.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,994,481,896.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -559,069,656.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 378,775.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,174.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,085,849.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 297,493,799.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,069,001.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 467,392,140.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 671,461,141.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -373,967,342.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 754,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 194,584,271.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,338,671.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,360,413.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,868,431.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,228,844.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,109,827.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,403,887.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -779,523,284.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,408,325,750.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 628,802,466.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,499,497.75 | |
| 资产减值准备(元) | 21,170,480.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,110,514.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,110,514.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,631,933.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,651.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 68,035.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -317,572.95 | |
| 财务费用(元) | -9,357,151.95 | |
| 投资损失(元) | -12,892,938.38 | |
| 递延所得税(元) | 1,585,026.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,736,134.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -151,108.07 | |
| 存货的减少(元) | -69,541,535.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 73,156,633.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -625,398,730.56 | |
| 其他(元) | 10,966,906.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 628,802,466.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,408,325,750.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -779,523,284.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨一科技_2023年中报资产负债表 | 巨一科技_2023年中报利润表 |